KAYSE: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Financials

KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. Balance Sheet

Total assets

Total liabilities & equity

Liquidity ratio MRQ

—

Current ratio MRQ

—

Long-term debt / assets MRQ

—

Total debt / assets MRQ

—

Period end	31/03/2026	31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025
Total assets	—	—	—	—
Total liabilities	27,492,359,448	28,258,502,772	24,225,402,910	18,441,991,951
Total equity	43,771,149,693	46,418,039,127	40,334,782,642	39,570,532,094

All line items

Line item	31/03/2026	31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025
VARLIKLAR	0	0	0	0
DÖNEN VARLIKLAR	23,633,442,961	26,921,420,468	22,186,162,212	18,154,064,758
Nakit ve Nakit Benzerleri	557,025,232	1,478,054,970	273,500,093	619,887,468
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0
Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	0	0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	16,314,438,376	17,292,660,353	594,459,978	5,014,850,396
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	16,314,438,376	17,292,660,353	594,459,978	5,014,850,396
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	228,648,416	102,038,532	95,536,017	37,743,721
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	12,637,591	34,705,601	808,991	3,512,243
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	216,010,825	67,332,931	94,727,026	34,231,478
Türev Araçlar	0	0	0	0
Stoklar	4,221,002,855	4,014,200,279	19,943,213,444	10,329,916,087
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	1,987,284,444	3,203,568,481	85,484,003	1,398,171,848
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	11,180,466	1,698,671	22,442,620	16,026,660
Diğer Dönen Varlıklar	179,115,073	665,598,101	907,176,973	516,395,838
ARA TOPLAM	23,633,442,961	26,921,420,468	22,186,162,212	18,154,064,758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	0	0	0	0
DURAN VARLIKLAR	47,630,064,347	47,755,118,988	42,374,022,065	39,858,458,154
Finansal Yatırımlar	137,383,980	137,383,980	120,168,494	112,641,632
Ticari Alacaklar	35,112,177	35,635,906	53,120,723	49,996,301
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	35,112,177	35,635,906	53,120,723	49,996,301
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	113,428	118,584	113,428	113,428
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	113,428	118,584	113,428	113,428
Türev Araçlar	0	0	0	0
Stoklar	0	0	0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	13,699,834	15,207,495	13,262,847	11,883,934
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16,905,603,572	16,905,603,572	14,923,479,199	13,988,733,679
Maddi Duran Varlıklar	25,755,979,639	25,904,163,468	23,189,988,271	21,862,528,447
Diğer Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	4,052,805,789	4,051,320,314	3,547,469,587	3,317,967,345
Şerefiye	216,436,408	216,436,408	189,314,921	177,457,011
Bilgisayar Yazılımları	0	0	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,836,369,381	3,834,883,906	3,358,154,666	3,140,510,334
Peşin Ödenmiş Giderler	61,578,060	66,613,434	99,183,461	98,657,771
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	0	1,598,125	2,979,833
Diğer Duran Varlıklar	0	0	0	0
TOPLAM VARLIKLAR	71,263,507,308	74,676,539,456	64,560,184,277	58,012,522,912
K A Y N A K L A R	0	0	0	0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	19,620,127,584	20,777,596,914	17,023,390,455	12,557,459,984
Kısa Vadeli Borçlanmalar	17,514,837,369	17,387,322,788	8,801,568,324	6,117,301,278
Banka Kredileri	17,493,632,738	17,345,177,641	8,787,408,691	6,094,515,689
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	0	0	0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	0	0	0
Banka Kredileri	0	0	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	1,165,283,590	2,684,816,966	7,336,358,056	5,592,047,895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	167,823,143	256,962,169	54,335,478	56,636,957
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	997,460,447	2,427,854,797	7,282,022,578	5,535,410,938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	198,355,051	178,833,541	312,282,278	282,190,964
Diğer Borçlar	63,201,230	50,203,878	87,698,467	99,896,367
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	7,928,548	48,095,967	67,955,470
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	63,201,230	42,275,330	39,602,500	31,940,897
Türev Araçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler	408,076,869	119,623,474	297,960,207	225,212,745
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	9,333,207	6,247,430	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	194,642,259	232,714,294	159,162,079	173,893,639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	147,302,718	183,891,345	111,719,755	125,768,971
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	47,339,541	48,822,949	47,442,324	48,124,668
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	66,398,009	117,834,543	28,361,044	66,917,096
ARA TOPLAM	19,620,127,584	20,777,596,914	17,023,390,455	12,557,459,984
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	7,872,231,864	7,480,905,858	7,202,012,455	5,884,531,967
Uzun Vadeli Borçlanmalar	119,375,946	99,460,623	113,762,110	122,455,432
Banka Kredileri	119,375,946	99,460,623	113,762,110	122,455,432
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	0	0	0
Ticari Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	109,517	423,133	105,693	388,364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	0
Türev Araçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	943,661,627	788,240,554	678,338,366	725,076,388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	943,661,627	788,240,554	678,338,366	725,076,388
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	0	0	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	6,809,084,774	6,592,781,548	6,409,806,286	5,036,611,783
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	27,492,359,448	28,258,502,772	24,225,402,910	18,441,991,951
Ö Z K A Y N A K L A R	43,771,147,860	46,418,036,684	40,334,781,367	39,570,530,961
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	43,771,149,693	46,418,039,127	40,334,782,642	39,570,532,094
Ödenmiş Sermaye	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	706,000,000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)	0	0	0	0
Sermaye Düzeltme Farkları	8,922,354,045	8,922,354,045	7,428,372,606	9,069,182,124
Geri Alınmış Paylar (-)	1,042,535,381	1,042,535,381	911,896,037	854,778,609
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	5,134,803,228	5,134,803,228	4,491,364,802	4,210,044,135
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	5,472,931,898	5,847,453,049	5,214,930,662	4,813,865,627
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	5,472,931,898	5,847,453,049	5,214,930,662	4,813,865,627
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	-952,732,723	-845,842,414	-715,907,608	-745,489,263
Yabancı Para Çevirim Farkları	0	0	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	0	0	0	0
Yabancı Para Çevirim Farkları	0	0	0	0
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	0	0	0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	0	0	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	2,691,847,564	2,690,296,372	2,353,177,307	2,205,783,934
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	21,864,116,622	26,675,769,644	23,333,048,521	21,871,562,074
Net Dönem Karı/Zararı	-2,272,368,283	-4,810,101,830	-4,574,215,219	-2,451,127,191
Diğer Yedekler	0	0	0	0
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	-1,833	-2,443	-1,275	-1,133
TOPLAM KAYNAKLAR	71,263,507,308	74,676,539,456	64,560,184,277	58,012,522,912