BALSU: BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financials

BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Balance Sheet

Total assets

Total liabilities & equity

Liquidity ratio MRQ

—

Current ratio MRQ

—

Long-term debt / assets MRQ

—

Total debt / assets MRQ

—

Period end	31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025
Total assets	—	—	—	—
Total liabilities	25,066,640,292	22,469,741,654	20,672,634,151	17,403,403,267
Total equity	6,019,107,443	4,399,219,392	3,649,015,543	3,771,164,526

All line items

Line item	31/12/2025	30/09/2025	30/06/2025	31/03/2025
VARLIKLAR	0	0	0	0
DÖNEN VARLIKLAR	24,058,948,398	21,458,437,309	19,439,847,869	16,893,083,355
Nakit ve Nakit Benzerleri	288,837,556	345,252,409	212,349,113	582,668,876
Finansal Yatırımlar	26,171,302	29,835,156	28,792,310	28,050,627
Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	0	0	28,792,310	28,050,627
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	11,602,071,199	8,266,375,868	3,340,403,687	1,411,277,632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	331,703	274,682	151,653	36,000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	11,601,739,496	8,266,101,186	3,340,252,034	1,411,241,632
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	112,674,114	143,655,913	642,166,024	103,245,369
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	54,737,767	36,631,161	31,356,216	33,308,975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	57,936,347	107,024,752	610,809,808	69,936,394
Türev Araçlar	0	0	0	0
Stoklar	10,481,685,688	10,707,645,145	13,873,510,255	13,714,730,691
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	1,345,136,143	1,837,706,017	1,255,546,061	973,291,213
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	0	0	0
Diğer Dönen Varlıklar	202,372,396	127,966,801	87,080,419	79,818,947
ARA TOPLAM	24,058,948,398	21,458,437,309	19,439,847,869	16,893,083,355
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	0	0	0	0
DURAN VARLIKLAR	7,026,799,337	5,410,523,737	4,881,801,825	4,281,484,438
Finansal Yatırımlar	46,787,613	46,557,343	46,257,716	2,859,136
Ticari Alacaklar	0	0	0	0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	0	0	0	0
Diğer Alacaklar	7,173,980	7,161,255	7,104,514	7,146,088
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6,901,937	6,901,937	0	6,903,199
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	272,043	259,318	7,104,514	242,889
Türev Araçlar	0	0	0	0
Stoklar	0	0	28,792,310	28,050,627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	0	0	0	0
Canlı Varlıklar	0	0	0	0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	276,009,683	0	0	0
Maddi Duran Varlıklar	5,533,672,734	4,489,439,842	3,957,200,486	3,511,693,299
Diğer Maddi Duran Varlıklar	0	0	0	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12,890,373	26,257,136	15,455,713	18,162,960
Şerefiye	0	0	0	0
Bilgisayar Yazılımları	0	0	0	0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0	0	0	0
Peşin Ödenmiş Giderler	62,027,369	27,323,254	22,027,346	4,922,592
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	1,078,830,932	794,048,122	818,056,975	720,765,651
Diğer Duran Varlıklar	0	0	0	0
TOPLAM VARLIKLAR	31,085,747,735	26,868,961,046	24,321,649,694	21,174,567,793
K A Y N A K L A R	0	0	0	0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	22,439,546,435	19,597,615,574	17,911,733,296	16,080,758,415
Kısa Vadeli Borçlanmalar	10,304,994,820	9,696,468,262	9,588,794,982	9,022,262,110
Banka Kredileri	10,302,928,400	9,689,222,366	0	0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1,986,548,416	2,374,840,087	1,920,553,165	2,127,471,148
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	0	7,295,700	7,217,079
Banka Kredileri	0	0	0	0
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Ticari Borçlar	9,810,501,375	7,295,716,654	6,078,984,528	4,664,739,325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9,810,501,375	7,295,716,654	6,078,984,528	4,664,739,325
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	28,780,715	34,181,986	37,301,060	36,761,201
Diğer Borçlar	31,223,225	57,114,268	27,181,859	28,119,016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	450,711	2,175,990	2,570,140	7,349,992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	30,772,514	54,938,278	24,611,719	20,769,024
Türev Araçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler	269,379,986	128,224,423	245,233,454	186,368,735
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	0	0	0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	8,117,898	11,069,894	13,684,248	15,036,880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	7,878,768	10,984,594	13,598,948	14,423,856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	239,130	85,300	85,300	613,024
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
ARA TOPLAM	22,439,546,435	19,597,615,574	17,911,733,296	16,080,758,415
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler	0	0	0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2,627,093,857	2,872,126,080	2,760,900,855	1,322,644,852
Uzun Vadeli Borçlanmalar	2,021,602,614	2,228,113,780	2,020,169,100	635,738,294
Banka Kredileri	2,021,570,971	2,222,078,843	0	632,536,804
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	0	0	0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	31,643	6,034,937	2,677,694	3,201,490
Ticari Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	0	0	0	0
Diğer Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	0
Türev Araçlar	0	0	0	0
Devlet Teşvik ve Yardımları	0	0	0	0
Ertelenmiş Gelirler	0	0	0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar	19,279,883	24,116,517	52,712,988	31,678,250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	19,279,883	24,116,517	52,712,988	31,678,250
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	0	0	0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar	0	0	0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	586,211,360	619,895,783	688,018,767	655,228,308
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	0	0	0	0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	25,066,640,292	22,469,741,654	20,672,634,151	17,403,403,267
Ö Z K A Y N A K L A R	6,019,107,443	4,399,219,392	3,649,015,543	3,771,164,526
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	6,019,107,443	4,399,219,392	3,649,015,543	3,771,164,526
Ödenmiş Sermaye	1,112,000,000	1,112,000,000	1,112,000,000	1,112,000,000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)	-467,409,556	-436,776,655	-396,917,400	-380,352,206
Sermaye Düzeltme Farkları	1,443,778,398	1,276,278,816	1,058,329,860	967,751,986
Geri Alınmış Paylar (-)	69,757,561	65,185,818	59,237,107	55,400,274
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	0	0	0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	2,465,580,572	2,303,992,339	2,093,735,178	2,006,353,953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	601,653,793	49,051,531	39,440,182	80,247,062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	601,653,793	49,051,531	39,440,182	80,247,062
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	-82,586,869	-66,026,758	-65,136,321	-19,964,982
Yabancı Para Çevirim Farkları	0	0	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	0	0	0	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	-309,589,745	-603,060,672	-257,736,103	-244,987,266
Yabancı Para Çevirim Farkları	-309,589,745	-603,060,672	-257,736,103	-244,987,266
Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	0	0	0	0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	0	0	0	0
Diğer Kazanç/Kayıplar	0	0	0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	113,094,206	105,700,913	96,080,828	88,227,125
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	875,427,497	818,035,450	743,357,431	907,303,358
Net Dönem Karı/Zararı	254,329,839	-160,816,512	-780,037,326	-709,979,212
Diğer Yedekler	0	0	0	0
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	0	0	0	0
TOPLAM KAYNAKLAR	31,085,747,735	26,868,961,046	24,321,649,694	21,174,567,793